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1， 建立《现金日记帐》簿，严格审核现金支出凭证有无总经理签名，逐笔按顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存，做到日清月结，帐实相符，接受每月主管会计的盘点。 2， 建立《银行存款日记账》账薄，对公司所有银行账户下的每一笔支出或收入进行详细的登记，随时掌握账户余额，不准签发空头支票。 3， ...